Aufbau einer unternehmensweiten Unternehmensplanung mit Integration aller fachlichen Planungssegmente nach Umsatz- und Gesamtkostenverfahren und inklusive Konsolidierung
Die mittelständische Unternehmensgruppe ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und hat seine Organisationsstrukturen entsprechend angepasst. Es wurden End-to-End-Prozesse wie bspw. Data-to-Insight und Planning-to-Analysis eingeführt und mit der Migration von SAP ECC auf SAP S4 soll auch gleichzeitig statt der heutigen Excel-basierten Planung mit dutzenden Tabellenblättern und Arbeitsmappen ein neuer, integrierter und systemgestützer Planungsprozess aufgebaut werden. Zielsetzung des Projektes ist die Konzeption und Umsetzung einer Unternehmensplanung, die alle Fachplanungen (Vertriebsplanung, Kostenplanung, Investitionsplanung, Liquiditätsplanung) integriert und alle relevanten Konten nach Umsatz- und Gesamtkostenverfahren inklusive Konsolidierung beplant.
Meilensteine & Leistungen
Fachliche Anforderungen: Klärung und Detaillierung der fachlichen Anforderungen, inhaltliche Definition der Planungsmodule S&R (Umsatz und Erlöse), COGS (Herstellungskosten), OPEX (Betriebskosten) und CAPEX (Investitionskosten)
Technisches Konzept: Ermittlung der Datenquellen für Istdatenanbindung, Klärung der Anbindung an SAP S4/HANA COGS-Berechnung, Konsolidierungskonzept
Aufbau Planungsmodule: Aufbau der Datenverbindungen zu internen Datenquellen, Aufbau der Planungsmodule inklusive Kontenverknüpfung/-berechnung nach Umsatz- und Gesamtkostenverfahren, Anbindung COGS- und Konsolidierungsmodul, Erstellung von Planungsstories und Standardreporting (GuV, Bilanz, Cashflow, Abweichungsanalysen)
Prozessumstellung: Prozessschulung und Testing, Erstellung anwenderbezogener Eingabestories und nutzerbezogener Analysestories, Data Quality Management, Go-live
Kundennutzen
Geringerer Zeitaufwand und Personaleinsatz durch vollintegrierten und systemgestützen Planungsprozess mit individuellen, umfangreduzierten Eingabeansichten
Hohe Flexibilität und Skalierbarkeit durch Nutzung eines anpassbaren Datenmodells statt manueller und statischer Excel-Verknüpfungen und Excel-Formeln (Beispiel: neue Werke sind innerhalb von Sekunden hinzufügbar)
Höhere Prognosegüte durch Vermeidung von Excel-Verknüpfungs-/Berechnungsfehlern oder Planungsfehlern aufgrund zu komplexer Eingabetabellen, durch (Fehler-) Analysemöglichkeiten im Planungsprozess und durch Bewertung der Planungsgüte (Scoring) der Planungsbestandteile und -versionen im Vergleich zur Ist-Entwicklung
Dynamische Analyse durch Auswertung und Vergleich unterschiedlicher Planungsstände und -versionen (systemseitige Versionierung) sowie dynamische Plan-/FC-/Ist-Abweichungsanalysen mit Drill-In bis auf Kontenebene
Eingesetzte Technologien
SAP ECC, SAP S4/HANA, Hyperion, SAP BPC
SAP Analytics Cloud (SAC), SAP Analytics Cloud (SAC) Planning
